Курсовая работа по дисциплине “ Финансы предприятий\" Министерство образования и науки Украины яим мнту кафедра “Финансов и банковского дела\" icon

Курсовая работа по дисциплине “ Финансы предприятий" Министерство образования и науки Украины яим мнту кафедра “Финансов и банковского дела"



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6


^ Таблица 2.4.2. План доходов и расходов на 2004 год


Показатели

2004

2005

2006

2007

2008






Кол-во провед. к/дн.

Объем, к/дн..

678

730

780

800

900

Цена, тыс. грн

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

Издержки, тыс.грн.

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

НДС, тыс. грн.

0,1

0,1

0,12

0,12

0,12


^ Бар/

ресторан

Объем реализации, тыс.грн

180,8

192

200

215

230




Издержки, тыс. грн.

5

5

5

5

5

НДС, тыс. грн.

36,16

38,4

40

43

46


^ Прочие услуги

Объем реализации, тыс.грн

20

21

23

25

27




Издержки, тыс.грн

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

НДС, тыс. грн.

4

4,2

4,6

5

5,4


^ Сводные показате-ли

Выручка от реали-зации, тыс. грн

539,8

578

691

720

797

Издержки тыс. грн.

209

224,6

239,6

245,6

275,6

НДС, тыс. грн.

107,96

115,6

138,2

144

159,4

Прибыль, тыс. грн.

222,84

237,8

313,2

330,4

362

^ Таблица 2.4.3. План доходов и расходов


План денежных поступлений и платежей отражает движение денежных средств и расчетов и позволяет оценить ликвидность и платежеспособность проектируемого предприятия.

Показатели

2004







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

год

Доход от продажи товаров и услуг

48,5

34,6

38,1

26,8

33,1

66,9

81,5

80

62,3

43,7

39,1

43

678

Наличные оборотные средства

50,2

28,4

19,3

20,1

30,2

65

78,5

150

180,4

400

436

450

1908,1

Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям





































0,00

Коммунальный налог

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,33

Транспортный сбор

0,01

0,02

0,03

0,02

0,05

0,05

0,12

0,09

0,09

0,02

0,02

0,02

0,54

Инновационный фонд

0,21

0,32

0,53

0,41

0,83

0,8

1,98

1,49

1,47

0,41

0,31

0,31

9,07

Фонд социальной защиты

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

6,44

НДС

10,3

6,92

7,56

5,36

6,62

10,58

12,9

12,4

10,76

8,74

7,82

8,6

107,96

Заработная плата

7

7

7

7

7

10

10

10

9

7

7

6,8

94,8

Отчисления с фонда заработной платы

2,695

2,695

2,695

2,695

2,695

3,85

3,85

3,85

3,465

2,695

2,695

2,618

34,498

Отчисление амортизации

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

3,13

Инвестиции в имеющееся оборудование













3,21



















3,21

6,42

Инвестиции на приобретение нового оборудования





































0,00

Закупка материалов, сырья, комплектующих

14,75

14,75

14,75

9,62

9,62

9,62

7,92

7,92

7,92

0,55

0,55

0,55

98,52

Процентные издержки


































150

150

Аренда





































0,00

Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

6,24

Расходы на электроэнергию

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

1,7

Затраты, связанные с повышением качества товаров

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

11,85

Налог на прибыль










3







8







7







18

Суммарные затраты денежных средств

37,405

34,145

35,005

30,545

32,465

37,34

47,15

38,13

35,245

28,855

20,835

174,548

551,498

Добавление к активной частибаланса

61,295

28,855

22,395

16,355

30,835

94,56

112,85

191,87

207,455

414,845

454,265

318,452

2034,602


^ Таблица 2.4.4. План денежных поступлений и расходов на 2004 год (тыс. грн.)


Показатели

2004

2005

2006

2007

2008




Доход от продажи товаров и услуг

678

1015

2100

3250,5

4625

Наличные оборотные средства

1908,1

900

1517,2

1800,7

1955,4

Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям

0,00













Коммунальный налог

0,33

0,37

0,45

0,45

0,45

Транспортный сбор

0,54

1,70

2,29

2,93

3,54

Инновационный фонд

9,07

28,25

38,21

48,84

59,00

Фонд социальной защиты

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44

НДС

107,96

203,00

420,00

650,1

925,00

Заработная плата

94,8

117,7

362,4

401,1

470,1

Отчисления с фонда заработной платы

36,498

45,315

139,52

154,42

180,99

Отчисление амортизации

3,13

3,13

4,09

5,53

8,02

Инвестиции в имеющееся оборудование

6,42

6,42

7,39

8,83

11,32

Инвестиции на приобретение нового оборудования







9,63

14,42

0,00

Закупка материалов, сырья, комплектующих

98,52

110,1

113,7

750,4

954,7

Процентные издержки

150

150

150

150

150

Аренда













0,00

Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента

6,24

4,81

5,12

5,42

5,42

Расходы на электроэнергию

1,7

1,8

2

2

2,1

Затраты, связанные с повышением качества товаров

11,85

38,6

46,66

56,32

64,48

Налог на прибыль







300,2

352

397,4

Суммарные затраты денежных средств

551,498

717,635

1608,1

2609,2

3238,96

Добавление к активной части баланса

2034,602

1197,365

2009,1

2442

3341,44


^ Таблица 2.4.5. План денежных поступлений и расходов


Планируется начать реализацию проекта во второй половине 2003 года. Первые шесть месяцев – подготовительный этап, который не учитывался при составлении финансового плана.




Содержание этапа реализации проекта

Календарные сроки использования

1

Детализация и разработка проекта окончательного варианта бизнес-плана, поиск инвестора.

01.07.2003 – 01.08.2003

2

Регистрация предприятия, заключение договоров

01.08.2003 – 01.09.2003

3

Подготовка помещения

01.09.2003 – 01.12.2003

4

Приобретение оснащения и материалов, набор персонала

01.12.2003 – 14.12.2003

5

Отладка оборудования и обучение персонала

14.12.2003 – 21.12.2003

6

Реклама, опытная эксплуатация оборудования

21.12.2003 – 01.01.2004




страница4/6
Дата конвертации28.12.2012
Размер1,2 Mb.
ТипКурсовая
1   2   3   4   5   6
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы