Отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2011 года 4 Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2011 года 6 icon

Отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2011 года 4 Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2011 года 6



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
^

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2011 года





^ Наименование статей

Примечание

2011

2010

Денежные средства от операционной деятельности




 

 

Проценты полученные

19

112 376

96 006

Проценты уплаченные

19

-11 212

-4 836

Комиссии полученные

20

49 299

58 738

Комиссии уплаченные

20

-5 617

-6 061

Доходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток




-3 005

-1 878

Доходы за вычетом расходов с производными финансовыми инструментами




-213

0

Доходы по операциям с иностранной валютой




15 426

11 743

Прочие операционные доходы




3 002

2 909

Уплаченные операционные расходы




-126 293

-114 976

(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль




-7 894

-4 669

^ Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах




25 869

36 976

(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств




 

 

Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ




-11 462

240

Чистый (прирост)/ снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток




40 594

-240 456

Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках




-827 919

64 417

Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности




-166 905

6 793

Чистый (прирост)/ снижение прочих активов




-6 231

11 918

Чистый (прирост)/ снижение по средствам других банков




-1

0

Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов




969 903

-162 984

Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам




0

0

Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств




-23 549

25 526

^ Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности




299

-257 570

^ Денежные средства от инвестиционной деятельности




 

 

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи




0

0

Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи




0

0

Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения




0

10 364

Приобретение основных средств




-221

-814

Выручка от реализации основных средств

12

981

67

^ Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности




760

9 617

^ Денежные средства от финансовой деятельности




 

 

Доходы по дивидендам




0

0

^ Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности




0

0

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквивалента




-191

699

^ Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов




868

-247 254

^ Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

5

267 182

514 436

^ Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

5

268 050

267 182


Примечания с 1 по 32 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности


^ Председатель Правления Главный бухгалтер


Зимина Н.О. Коковина Е.А.





страница3/21
Дата конвертации18.08.2013
Размер1,73 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы